2019 MALİ YILI FAALİYET RAPORU...

2019 MALİ YILI

EFLÂNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

 

 

İÇİNDEKİLER                  :

 

 

1-GENEL BİLGİLER       :

 

                 A) Misyon ve Vizyon: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca stratejik plan hazırlanması zorunlu olmadığından Misyon ve Vizyon ile ilgili bu hususta Stratejik Plan hazırlanmamıştır.

 

                 B) Yetki, Görev ve Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde Belediyenin Görev ve Sorumlulukları, 15 inci maddesinde de Belediyenin Yetki ve İmtiyazları belirtilmiştir. Kanunda belirtilen Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Birim Müdürlükleri ve Belediyede istihdam edilen memur ve işçi personel ile sözleşmeli personel ve Belediye Personel Şirketi’nde görevli işçiler  tarafından yerine getirilmektedir.

 

                  C) İdareye İlişkin Bilgiler: 

 

                       1-Fiziksel Yapı: Eflâni Belediyesi; Mülkiyeti kendine ait Belediye İşhanı olarak yapılan ve bünyesinde çeşitli esnafın ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binanın 4 üncü katında bulunmakta ve belediye çalışanları ile birlikte kamu hizmeti vermektedir.

                       Belediyemizin;

                       1’isi faal ve 1’isi de gayri faal olmak üzere iki adet İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi,                       

                       Mahallelerde sosyal hizmet binaları,

                       Düğün Salonu,

                       Kafeterya için kiraya verilmiş Park ve Hizmet Binası,

                       Gayrifaal Mezbahanesi,

                       Kiraya verilmiş 46 adet ve kiraya verilecek 14 adet olmak üzere toplam 60 adet İşyeri,

                       Çarşı Merkezinde ve Park yerinde olmak üzere  dört  ayrı yerde umumi WC’si,

                       İki yerde Parkı ve 8 adet Çocuk Parkı ile 2 adet spor kondisyon alanı

                       İlçe Merkezinde 2 Pazar Yeri ve 1 Hayvan Pazarı olmak üzere toplam 3 adet Açık alan Pazar Yeri,

                       1’isi tahsis ve 1’iside kendi mülkü olmak üzere iki adet Araç Şantiye Binası,

                       1 adet faal Damperli Kamyonu,

                       1 adet faal Greyderi,

                       2 adet faal İş Makinesi

                       1 adet arazöz + vidanjörü,

                       1 adet faal çöp toplama kamyonu,

                       1 adet Çöp Toplama Traktörü,

                       3 adet faal İtfaiye aracı,

                       1 adet faal Asfalt Distribütörü,

                       1 adet Kar Püskürtme Aracı,

                       1 adet Yol Çizgi Makinesi,

                       1 adet Ford Ranger Marka Çift Kabin Pikapı,

 

                        1 adet Ford marka Damperli Kamyon

                        1 adet BMC marka kamyonu,

                        1 adet 4x4 İtfaiye öncü aracı,                      

                        2 adet cenaze nakil aracı,

                        1 adet yol silindiri,

                        1 adet 5+4 vabil asfalt silindiri,

                        1 adet asfalt stok tankı,

                        1 adet asfalt satih kaplama aracı,

                        1 adet yol süpürme makinesi,

                        1 adet mıcır istifleme makinesi,

                        1 adet Ford Connect Marka kamyoneti,

                        Tapuda kayıtlı bina, arsa ve arazi vasfında taşınmazları,

                        Mahallelerde umumun kullanabileceği Mezarlıkları,

 

                         2-Örgüt Yapısı:

 

                        Memur Kadroları:  Belediyemizde Yazı İşleri ve Mali Hizmetler olmak üzere 2 adet Birim Müdürlüğü ile bu birimlerde çalışan Memurlar görev yapmaktadır. Toplam 20 adet memur kadrosunun 5 adedi dolu olup, bu 5 adet kadroda; 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Tahsildar, 1 adet Ayniyat Memuru ve 1 Adet te Şef çalışmaktadır. Toplam memur kadrosunun 15 adedi münhaldır.

 

                        Sözleşmeli Personel: 2019 yılında sözleşmeli olarak bir adet tam zamanlı Veteriner Hekim  ve 1 adet te kısmi zamanlı Avukat istihdam edilmiştir.

 

                        İşçi Personel: Belediyemizde toplam 10 adet işçi kadrosu mevcuttur. 2019 yılında işçi kadrosunda 1 Adet Operatör, 2 Adet Yangın İlk Müdahale İşçisi, 1 Adet Oto Bakım Onarımcısı, 1 Adet Arıtma Tesisi İşletme Operatörü, 1 Adet Kanalizasyon, Su ve Bina Arızaları  Tamir Onarım İsçisi ve 1 adet te Temizlik işçisi çalışmıştır. Toplam işçi kadrosunun 3 adedi münhaldir.

 

                        Şirket Personeli: Eflani Belediyesi Personel Şirketi’nde Belediyemizin Temizlik Hizmetlerini yürüten 7 adet işçi çalışmaktadır.

 

                        Geçici İşçi Personel: 2019 yılında Belediye Meclisi tarafından 6 Adam / 12 Ay / 72 miktarında vize verilmiş olup ancak Geçici İşçi çalıştırılmamıştır

 

                       Belediyemizde Norm Kadro uygulaması devam etmektedir.

 

                       3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

           

                       Beyaz adlı Belediyemiz yazılım firmasından yeni java yazılımlı web modüller kullanılmak üzere hizmet sözleşmesi yapılarak Belediye yazılım programlarının teknik verimliliği arttırması amaçlanmıştır.

 

                       İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), E İmza uygulamaları genişletilerek kullanılmaya devam edilmiştir.

 

 

                        4- Sunulan Hizmetler:

• TOKİ uygulaması için kamulaştırılan taşınmazlar üzerinde 1. Etap çalışmalara başlamıştır. 31 adet 3+1 sosyal konut ve 62 adet 2+1 alt gelir grubu için talepler doğrultusunda konutların kaba inşaatları bitirilmiştir.
• Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğü’nden 418 adet fidan alınarak İlçemiz ağaçlandırılmıştır.  
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Atıksu arıtma Tesisi yapımı kapsamında kanalizasyon ana kolektör hattı yapımı için tahsis edilen 400.000 TL ödenek ile filler malzeme, muayene bacası ve elemanları ile kilit parke taşı ve korige boru alımları yapıldı.
• Atık su arıtma tesisinin etrafı tel örgü çit ile çevrilerek korunması sağlanmıştır.
• Karabük İşkur İl Müdürlüğü’ nün TYP kapsamında Kamusal Altyapının Yenilenmesi projesi ile ilçemizde geçici  istihdam sağlandı.
• Belediyemize ait Tarihi Tescilli Taşhan Binasında misafirlere konaklama hizmetine devam edildi.
• İller Bankası’ndan 850.000,00 kredi kullanılarak İlçemiz merkezindeki eski hizmet binası arsası üzerine Ticaret Merkezi ve Düğün Salonu Projesinin kaba inşaatı tamamlanmıştır.
• İlçemizdeki sorunlar, yapılması gerekenler ve yapılan çalışmalar ile ilgili dernek, sivil toplum kuruluşları ile halk, esnafın katıldığı istişare amaçlı toplantılar düzenlendi.
• Sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarının barınması, bakımı ve tedavileri için Hayvan Barınağı yapılarak kullanıma açılmıştır.
• Türkiye Belediyeler Birliğinden 2019 Model Ford Damperli kamyon hibe olarak teslim alındı.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi İgdaş Şirketi’nden 2005 Model Ford Connect Marka komyonet iz bedelle alınarak taşıt envanterine eklendi.

 

 

1. Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Kapsamında;

-          Şehir İçi Kameraların Web Sitemiz üzerinden canlı yayın yapmasına devam edildi.

-          İlçemizdeki halk, esnaf, dernekler ve sivil toplum kuruluşları, kurumlardaki amir ve memurlar-işçiler ile istişare amaçlı toplantılar düzenlendi..

-          İftar Programı gerçekleştirildi.

-   İlçemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı 2020 Yılı Duvar Takvimi dağıtımı yapıldı.

-   15 Temmuz Demokrasi nöbeti tutuldu.

-  Şehit aileleri ile Şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi.

-  Öğretmenler gününde Öğretmenlerimize Kalem Seti hediye edildi.

-  

 

                       5- 2020 Yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğimiz hedefler, yatırım ve hizmetler:

 

       1-  Atıksu Arıtma Tesisinin Faaliyete geçirilmesi.

       2-  TOKİ projesinin kur’alarının çekilerek hak sahiplerine verilmesi.

       3- BAKKA ile Küçük Sanayi Sitesi Projesinin yapımına başlanılması.

 4- İlçe merkezi yol kenarlarının ağaçlandırılması,

       5- İlçemiz merkez ve mahalle yollarının kalan kısımlarının asfalt malzeme ile kaplanması.

       6- İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılan yerlerin yollarının açılması.      

       7- İlçemiz Merkezine yeni çocuk parkı ve dinlenme alanlarının yapılması.

       8- Ticaret İş Merkezi ve Düğün Salonu inşaatının yapımına devam edilerek bitirilmesi.

       9- Sosyal Tesis ve Misafirhane İnşaatına devam edilmesi.

      10- İMKB Eflani Çok Proğramlı Lisesi’nin bahçesine Spor Toto Teşkilatı ile yapılan protokol çerçevesinde Halı Saha yapılması.

      11- Turizmi geliştirmek ve elimizde bulunan Taşhan’ı değerlendirmek üzere Bütçe İçi işletme kurmak.

 

 

 

 

 

                       6- Belediyenin Bütçe, Kesin Hesabı, Borçları ve Alacakları:

 

            Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi 4.500.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde yapılan 1.000.000,00 TL'lik ek bütçe ile Bütçe ile verilen ödenekler toplamı 5.500.000,00 TL olmuştur. 2018 Yılından Programlı ve Borçlar Karşılığı olarak 740.000,00 TL Ödenek devir etmiş ve yılı içinde harcama kalemleri arasında 1.089.000,00 TL ödenek münakalesi yapılmış böylelikle Net Ödenek  Toplamı 6.240.000,00 TL olmuştur. Yine yılı içinde 4.674.386,06 TL Gider Tahakkuk etmiş bunun 3.921.404,20 TL’lik kısmı tediye olunmuş 752.981,86 TL’lik kısmı da Bütçe Emanetine alınarak 2020 yılında ödenmek üzere devir etmiştir. Tahakkuk eden bu giderlerin; 1.100.246,95 TL’lik kısmını Personel Giderleri, 170.374,29 TL’lik kısmını Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Katkısı Giderleri, 1.471.869,38 TL’lik kısmını Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 11.665,09 TL’lik kısmını Faiz Giderleri, 125.693,44 TL’lik kısmını Cari Transferler, 1.794.536,91 TL’lik kısmını da Sermaye Giderleri Harcamaları oluşturmaktadır. 925.000,00 TL Programlı ve Borçlar Karşılığı Ödenek 2020 Mali Yılına aktarılmış ve 640.613,94 TL ödenek te kullanılmayarak imha edilmiştir.

            Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi de 4.500.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 1.000.000,00 TL'lik Ek Bütçe yapılmış böylelikle 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 5.500.000,00 TL olmuştur. Yine yılı içinde 4.195.430,71 TL Gelir Tahakkuk etmiş ve 2018 Yılından devir eden 76.888.95 TL Tahakkuk Artığı ile Toplam Tahakkuk 4.272.319,66 TL olmuştur. Bu tahakkukların 4.165.530,41 TL’lik kısmı tahsil olunmuş 106.789,25 TL’lik kısmı da tahsil olunmak üzere 2020 Mali Yılına aktarılmıştır. Tahsil olunan bu gelirlerin; 315.843,33 TL’lik kısmını Vergi Gelirleri, 941.250,41 TL’lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 502.086,12 TL’lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2.406.350,55 TL’lik kısmını da Diğer Gelirler oluşturmaktadır. Tahsil  olunan Gelirlerden Red ve İade gerçekleşmemiş olup 2019 Yılı Net Gelirimiz de 4.165.530,41 TL olmuştur.

            Belediyemizin Ziraat Bankası Eflani Şubesi’ndeki, Halk Bankası Safranbolu Şubesi’ndeki ve Garanti Bankası Karabük Şubesi'ndeki hesaplarına 2019 Yılında  5.405.906,88 TL yatırılmış, 2018 yılından devir eden 101.520,75 TL ile Banka Gelir Yekünü 5.507.427,63 TL olmuştur. Yılı içinde bunun 5.343.617,16 TL’lik kısmı sarf olunmuş, 163.810,47 TL’lik kısmı da bankalardaki hesaplarında mevcut olarak 2020 Yılına devir etmiştir.

 

                        31.12.2019 tarihi itibariyle Belediyemizin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kişilere ödenememiş ve 2020 Yılına devir etmiş toplam 808.780,22 TL Bütçe Emaneti, İller Bankasına kısa ve uzun vadeli 766.909,57 TL kredi, kısa ve uzun vadeli Sosyal Güvenlik Kurumlarına 27.100,97 TL borcu,

 

                        31.12.2019 tarihi itibariyle vergi, katılma payı, kira, su ücreti ve kişilerden alacaklar olarak tahsil edilemeyen ve 2020 Yılına devir eden toplam  106.789,25 TL alacağı bulunmaktadır.

 

                         7- Belediyenin Varlıkları :

 

                       31.12.2019 tarihi itibariyle Belediyemizin Varlıkları :

Bankalardaki nakit hesap mevcudu ………………..…………….….....163.810,47 TL

Banka Kredi Kartlarında alacaklar mevcudu..........................................17.290,55 TL

Arazi ve Arsalar Mevcudu…………………………………………..…..271.501,55 TL

Yer altı ve yer üstü düzenleri Mevcudu…………………………….......107.960,50 TL

Binalar Mevcudu……………………………………………………..... 1.886.562,94 TL

Tesis, Makine ve Cihazlar Mevcudu………………….………………….902.886,84 TL

Taşıtlar Mevcudu……………………………………….……………….1.325.734,19 TL

Demirbaşlar Mevcudu……………………………….……………………817.277,77 TL’dir.

 

                       Kesin hesaplarla ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen cetveller ve denetim komisyonunca incelenen gelir ve gider hesap raporlarından konularla ilgili detaylı açıklamalar yapılmıştır.

 

                       İşbu faaliyet raporumuzu belediye meclisimize saygı ile sunar, tetkik ve kabulünü arz ederim. 27.03.2020

                                                                                                                    İbrahim ERTUĞRUL 

                                                                                                                       Belediye Başkanı 

Haber tarihi: 09 / 04 / 2020
Haber Yorumları: 0